Bancos dispersos
Cada entidad obliga a consultar otro panel para conocer la posición.
FinanEDI
ERP con agregación bancaria
Conecta bancos y concilia sin cambiar de pantalla
Consulta saldos y movimientos donde ya revisas facturas, vencimientos, cobros, pagos y conciliación contable. Menos banca online abierta, más contexto para cerrar caja.
Acceso reforzado con certificado: FinanEDI comprueba tu identidad desde el navegador. No subes el certificado, FinanEDI no ve su PIN y no entregas la clave privada. Certificado digital explicado fácil .
- Saldos y movimientos bancarios dentro del ERP.
- Cobros, pagos y vencimientos listos para conciliar.
- FinanEDI no accede a tus credenciales bancarias.
Banco y factura en la misma revisión.
Saldos, movimientos, vencimientos, pagos y conciliación se revisan donde ya llevas facturas.
Problema
Mirar cada banco por separado retrasa tesorería.
Si saldos, movimientos, facturas y vencimientos viven en sitios distintos, la conciliación llega tarde y la caja se revisa a mano.Movimientos sin contexto
Un cargo o abono no siempre se relaciona rápido con una factura.
Conciliación lenta
Comparar extractos con cobros y pagos consume tiempo operativo.
Solución
Bancos, facturas y contabilidad en la misma revisión.
La agregación bancaria lleva saldos y movimientos al lugar donde gestionas facturas, pagos, remesas y asientos.Cuentas conectadas
Consulta información de cuentas bancarias sin saltar entre bancas online.
Movimientos importados
Revisa fecha, importe, concepto, acreedor, deudor y estado de conciliación.
Conciliación bancaria
Relaciona movimientos con cobros, pagos, facturas y registros contables.
Conecta la entidad
Autoriza la cuenta mediante el circuito bancario correspondiente.
Consulta saldos
Revisa la posición de tus cuentas desde el ERP.
Importa movimientos
Analiza cargos, abonos, conceptos y fechas.
Concilia
Relaciona movimientos con facturas, cobros, pagos y contabilidad.
Menos entradas al banco, más caja bajo control.
- 1
Vista unificada
- 2
Tesorería actualizada
- 3
Conciliación más rápida
- 4
Menos exportaciones
Credenciales
Conexión bancaria sin entregar tus claves a FinanEDI.
El proceso de agregación se apoya en autorizaciones bancarias para consultar información, manteniendo las credenciales fuera de FinanEDI.Autorización
La conexión se realiza mediante el circuito de autorización de la entidad o proveedor bancario.
Saldos
La empresa puede revisar posición de cuentas desde el ERP.
Movimientos
Los movimientos se incorporan al trabajo diario de tesorería y conciliación.
Tu información está segura con nosotros: FinanEDI nunca tendrá acceso a tus credenciales bancarias.
La disponibilidad y actualización de datos puede depender de la entidad bancaria y de las autorizaciones vigentes.
Preguntas frecuentes
Dudas sobre agregación bancaria.
¿Puedo ver varias cuentas en FinanEDI?
Sí, el objetivo es consultar cuentas, saldos y movimientos desde FinanEDI para no tener que revisar cada banco por separado.
¿FinanEDI ve mis claves bancarias?
No. FinanEDI indica que nunca tiene acceso a tus claves bancarias.
¿Sirve para conciliación?
Sí. Los movimientos bancarios pueden compararse con cobros, pagos, facturas, vencimientos y apuntes contables.
¿La información bancaria se actualiza siempre al momento?
No siempre. FinanEDI muestra la información disponible según el banco y la conexión, para ayudarte a consultar, revisar y conciliar sin saltar entre bancas online.
¿Es seguro crear la cuenta con certificado digital?
Sí. Es más seguro que depender solo de una contraseña porque FinanEDI comprueba tu identidad desde el navegador. No te pide subir el archivo del certificado, no ve su PIN o contraseña y no recibe la clave privada. Esos datos se quedan bajo tu control, por lo que debes proteger el dispositivo, el PIN y cualquier copia exportada. Certificado digital explicado fácil .
Revisa bancos con facturas y vencimientos al lado.
Crea una cuenta gratis y revisa cómo la agregación bancaria reduce saltos entre banca online, facturas y conciliación.