Criterios invisibles
El equipo sabe cómo conciliar, pero esa lógica vive en la cabeza de cada persona.
FinanEDI
Conciliación bancaria con reglas deterministas
Convierte criterios bancarios en reglas revisables
Define reglas para cruzar movimientos bancarios con facturas, flujos de tesorería o asientos. Automatiza lo claro y deja propuestas revisables cuando haya dudas.
Acceso reforzado con certificado: FinanEDI comprueba tu identidad desde el navegador. No subes el certificado, FinanEDI no ve su PIN y no entregas la clave privada. Certificado digital explicado fácil .
- Reglas ordenadas por prioridad y condiciones visibles.
- Importe, fecha, descripción, NIF, razón social o tipo.
- Conciliación contra facturas, tesorería y asientos.
Reglas visibles para cerrar bancos antes.
Importes, fechas y documentos se cruzan con criterios revisables para cerrar lo claro y dejar propuestas donde haya dudas.
Problema
Conciliar a mano convierte el banco en una cola interminable.
Cada movimiento exige comparar importes, fechas, conceptos y documentos. Cuando el volumen sube, el criterio manual se olvida o cambia entre personas.Repetición diaria
Los mismos conceptos bancarios se comparan con facturas y asientos una y otra vez.
Asientos desconectados
Tesorería y contabilidad se actualizan tarde si no comparten el mismo flujo.
Solución
Reglas visibles para aplicar el mismo criterio cada vez.
FinanEDI convierte criterios contables y bancarios en reglas ejecutables con prioridad, condiciones y modo automático o revisable.Condiciones combinadas
Una regla puede exigir coincidencias de importe, fecha, descripción, número, NIF, razón social o tipo de documento.
Prioridad de ejecución
Las reglas más específicas pueden evaluarse primero para reducir falsos positivos.
Automático o con propuesta
Cuando la regla no es automática o hay varios candidatos, FinanEDI mantiene una propuesta para aprobación manual.
Define reglas
Elige cuenta, condiciones, prioridad y si la regla actúa automáticamente.
Recibe movimientos
Los movimientos bancarios conciliables entran desde el entorno de bancos.
Cruza candidatos
El motor compara contra facturas, flujos de tesorería y asientos contables.
Cierra o revisa
La conciliación se crea si procede; si hay duda, queda como propuesta.
Menos movimientos pendientes al revisar bancos.
- 1
Menos revisión repetitiva
- 2
Criterio estable
- 3
Propuestas controladas
- 4
Asientos conectados
Motor de conciliación
Automatización explicable, no una caja negra.
Cada conciliación nace de una regla visible: condiciones, prioridad, cuenta y comportamiento automático. Eso permite ajustar el proceso sin perder control.Si cumple
Las condiciones se evalúan de forma determinista sobre movimiento y documento.
Prioridad
El orden decide qué regla se aplica antes cuando existen varias posibilidades.
Acción
La regla puede cerrar la conciliación automáticamente o dejarla como propuesta revisable.
Si existen varios documentos o asientos candidatos, la propuesta permite completar o rechazar la conciliación antes de cerrarla.
Conviene empezar con reglas específicas y revisar las propuestas antes de activar automatismos sobre movimientos sensibles.
Preguntas frecuentes
Dudas sobre conciliación automática.
¿Qué significa usar reglas para conciliar?
Significa decirle a FinanEDI qué debe buscar para emparejar un movimiento bancario: importe, fecha, descripción, NIF, cliente, proveedor o tipo de documento.
¿Las reglas se ejecutan en algún orden?
Sí. Puedes dar prioridad a unas reglas sobre otras para que las más concretas se revisen primero.
¿Siempre concilia automáticamente?
No. Si la regla no es automática o hay varias opciones posibles, FinanEDI puede dejar una propuesta para que una persona la revise.
¿Puede conciliar contra apuntes contables?
Sí. Puede relacionar movimientos del banco con facturas, cobros, pagos o apuntes contables cuando la información encaja.
¿Puede generar apuntes contables?
FinanEDI puede ayudar a crear o actualizar apuntes contables cuando el proceso lo permite, manteniendo el banco y la contabilidad alineados.
¿Es seguro crear la cuenta con certificado digital?
Sí. Es más seguro que depender solo de una contraseña porque FinanEDI comprueba tu identidad desde el navegador. No te pide subir el archivo del certificado, no ve su PIN o contraseña y no recibe la clave privada. Esos datos se quedan bajo tu control, por lo que debes proteger el dispositivo, el PIN y cualquier copia exportada. Certificado digital explicado fácil .
Prueba reglas de conciliación con tus criterios.
Crea una cuenta gratis y prueba conciliación bancaria con reglas, propuestas y contabilidad.